Asignar cuentas a grupos

En la página Datos , el icono Asignar cuentas puede mostrar a veces un distintivo rojo ( ) una vez importado el balance de sumas y saldos. Esto significa que una o más cuentas no se han asignado correctamente a los grupos. Lo mismo ocurre cuando añades manualmente una o varias cuentas. Observe que el distintivo rojo muestra el número de cuentas sin asignar. Por ejemplo, si hay una cuenta sin asignar, el distintivo muestra 3 ().

Debe asignar manualmente las cuentas no asignadas a los grupos adecuados para que los datos financieros se completen correctamente durante todo el contrato. Si se dispone de varias estructuras de agrupación, la asignación de una cuenta a un grupo de la estructura por defecto la asigna automáticamente a grupos vinculados de otras estructuras.

Asignar cuentas a grupos

Puede asignar manualmente cuentas no asignadas a grupos desde la página Asignar cuentas .

Para asignar una cuenta a un grupo:

1. Seleccione el icono Asignar cuentas () en la esquina superior derecha de la página Datos .

   También puede seleccionar la pestaña Asignar cuentas del panel lateral izquierdo.

   En la pestaña Asignar cuentas , las cuentas sin asignar aparecen en la sección Sin asignar .

   Si su encargo está consolidado, puede utilizar el desplegable del selector de entidad para seleccionar a qué entidad asigna las cuentas.

   Los grupos financieros aparecen en la lista Grupos . Si su producto tiene varias estructuras de agrupación, puede utilizar el desplegable para seleccionar a qué estructura de agrupación desea asignar las cuentas.

   Puede seleccionar la casilla Mostrar ocultos para ver los grupos que se han ocultado en el encargo debido a su irrelevancia. Si selecciona Mostrar ocultos, aparecerá el icono de invisible () junto a los grupos ocultos para que pueda localizarlos en la lista.

2. Seleccione un grupo para asignar la cuenta seleccionada a ese grupo.

   También puede arrastrar la cuenta desde la sección Sin asignar y soltarla en un grupo para asignarla.

   Puede utilizar el cuadro de búsqueda o los filtros para encontrar la cuenta que desea asignar. El cuadro de búsqueda le permite buscar cuentas basándose en el número o el nombre. Los filtros disponibles permiten filtrar las cuentas no asignadas por nombre de cuenta, número de cuenta, si la cuenta tiene saldo acreedor o deudor y el importe del saldo.

Si las dimensiones están disponibles en su producto, puede asignar la cuenta a las dimensiones después de asignarla a un grupo seleccionando el icono desplegable () y, a continuación, Asignar dimensiones. Tenga en cuenta que, aunque puede asignar una cuenta a varias dimensiones, sólo puede asignar una dimensión por categoría de dimensión.

Nota: Sólo puede asignar cuentas a un grupo de nivel inferior si no hay cuentas asignadas a su grupo padre. Por ejemplo, supongamos que tiene dos grupos de cuentas, Ingresos y Arrendamientos, ambos asignados al grupo principal Ingresos . Si asigna una cuenta al grupo Ingresos , no podrá asignar ninguna cuenta a los grupos Ingresos o Ingresos por arrendamiento . Si desea asignar cuentas a un grupo de nivel inferior, primero debe desasignar manualmente las cuentas asignadas al grupo padre. Para obtener más información, consulta Desasignar cuentas de grupos.

Después de asignar una cuenta, puede seleccionar Deshacer (), si es necesario, para volver a desasignar la cuenta.

Ver y comparar múltiples balances de sumas y saldos

Puede ver y comparar balances de sumas y saldos con hasta cuatro fechas diferentes mientras asigna cuentas. Algunos ejemplos comunes son los siguientes:

• Año en curso (planificación y final)

• Año anterior (planificación y final)

Nota: No todos los productos prevén la importación de saldos de planificación.

Observe que hay un comportamiento diferente en la pestaña Asignar cuentas cuando hay saldos en más de una fecha. El siguiente ejemplo muestra la pestaña Asignar cuentas tras la importación de un balance de sumas y saldos que contiene:

• Ejercicio actual: saldo planificado

• Saldo final del ejercicio anterior-12/31/2023

• Ejercicio anterior: saldo planificado

Elemento	Descripción
1	Lista de cuentas sin asignar
2	Selector de balance para la lista de cuentas no asignadas
3	Lista de grupos
4	Columna alternativa del balance de sumas y saldos
5	Columna principal del balance de sumas y saldos
6	Selector de balance de sumas y saldos para la columna Balance de sumas y saldos alternativo

Las fechas se sincronizan de izquierda a derecha. Al elegir una fecha diferente(2) en la lista de Cuentas no asignadas (1), los saldos de la columna Balance de comprobación alternativo(4) de la lista de Grupos cambian para coincidir automáticamente. En el ejemplo siguiente, seleccionamos el saldo de planificación del año anterior - 30-9/2023(2).

Lo que hace que la columna del Balance de comprobación alternativo(4) de la lista de Grupos cambie para ser la misma.

La selección de los saldos a una fecha diferente(6) en la columna Balance de comprobación alternativo de la lista Grupos no tiene ningún efecto sobre los saldos mostrados en la lista Cuentas no asignadas (1).

Precedencia de la visualización

Si importa un balance de sumas y saldos a partir de dos o más fechas en el encargo, aparecerán dos columnas en la lista Grupos , mostrándose los saldos de mayor prioridad en la columna Balance de sumas y saldos principal y los demás saldos en la columna Balance de sumas y saldos alternativo.

Orden de prioridad

• Saldo preliminar del ejercicio en curso

• Ejercicio actual: saldo planificado

• Saldo del ejercicio anterior 4

• Ejercicio anterior: saldo planificado

Copiar asignación de cuenta de otro encargo

Para simplificar el proceso de imputación, puede copiar la estructura de imputación de otro encargo. Esto le permite aprovechar los encargos que utilizan la misma estructura de agrupación financiera y los mismos números de grupo, por lo que puede asignar automáticamente cuentas en su encargo actual para que coincidan con el encargo del que está copiando.

Nota: Los pasos para seleccionar una contratación de la que copiar difieren ligeramente si la contratación de la que selecciona copiar es una contratación consolidada.

Cuando seleccione un encargo del que copiar, las cuentas de su encargo actual que tengan el mismo número de cuenta que las cuentas del otro encargo se asignarán a los grupos financieros correspondientes.

Nota: Sólo puede copiar imputaciones de contratos a los que tenga acceso.

Para copiar asignación de cuenta de otro encargo

1. En la página Asignar cuentas , seleccione Más acciones () | Copiar imputación de otro encargo.

2. En el cuadro de diálogo Copiar asignación del encargo, seleccione la entidad que contiene el encargo del que desea copiar y, a continuación, seleccione el encargo.

3. En Compromiso, seleccione el encargo desde el que desea copiar la imputación.

1. Si está copiando desde un encargo consolidado, se le pedirá que seleccione la entidad a la que pertenece el encargo consolidado:

También puede copiar imputaciones de estructuras de grupos financieros múltiples seleccionando los grupos financieros en el encargo fuente para copiarlos, en Estructura de agrupación.

Nota: Si el encargo de origen tiene múltiples grupos financieros disponibles en la Estructura de Agrupación, y no hace una selección, el grupo financiero primario se selecciona de forma predeterminada y aparece en la Estructura de Agrupación.

Nota: Para los encargos de origen con un único grupo financiero, se selecciona por defecto el único grupo financiero disponible, y no se puede deseleccionar ni cambiar.

Si la estructura de agrupación de cuentas coincide con el encargo actual, aparece un indicador de éxito y el nombre de la estructura de agrupación aparece en Estructura de agrupación.

4. En Entidad de encargo en Destino, Seleccione el encargo al que desea aplicar la imputación. Puede copiar imputaciones de otro encargo a varias entidades de su encargo actual seleccionando las entidades de destino en el desplegable.

Si desea anular cualquier asignación de cuenta existente que haya realizado, seleccione Anular asignación de cuenta existente. Si no selecciona esta opción, las asignaciones de cuentas existentes no se modifican y sólo se asignan las cuentas que actualmente no están asignadas.

5. Seleccionar Listo.

Anular la asignación de cuentas a grupos

Puede desasignar manualmente cuentas de grupos en la pestaña Asignar cuentas .

Para desasignar una cuenta de un grupo:

1. En la pestaña Asignar cuentas , desplácese hasta el grupo del que desea desasignar cuentas.

2. Seleccione y arrastre las cuentas asignadas al grupo superior a la sección Sin asignar .