Verbindlichkeiten—Rechnungen
When importing subledger transactions from a CSV or Excel file you must assign fields in the source file to Caseware fields in the subledger dataset type you select on import, so that the transaction data displays correctly in the engagement. This topic details the fields in the Accounts payable—invoices subledger.
For more information on the subledger dataset descriptions, see Understand subledger data.
For more information on importing transaction data from CSV files, see Import the client’s transactions from a CSV.
| Feld | Usage |
|---|---|
| Transaktions-ID ( ap_invoice_transaction_id) | A cross-reference to the general ledger (GL) posting. Kann viele verschiedene Ebenen beinhalten, um die Transaktion zu identifizieren. Beispiele sind Kostenstellen wie Unternehmen, Sparte, Region, Gruppe und Niederlassung/Abteilung. Data type: Text Required: Nein Primary key: The value of this field is used to form the unique identifier of this entry. |
| Rechnungsjahr ( ap_invoice_fiscal_year) | The fiscal year in which Invoice Date occurs. Data type: Text Required: Nein |
Invoice Period (ap_invoice_invoice_period) | The fiscal period in which Invoice Date occurs. Data type: Text Required: Nein |
| Rechnungsfälligkeitsdatum ( ap_invoice_invoice_due_date) | Datum, an dem die Zahlung an den Lieferanten fällig ist. Nicht alle Transaktionen haben ein Fälligkeitsdatum, zum Beispiel Gutschriften. Data type: Datum Required: Nein |
Invoice Amount (ap_invoice_invoice_amount) | Transaktionsbetrag in der Haus- oder Konzernwährung. Data type: Money Required: Nein |
| Rechnungsbetrag (Berichtswährung) ( ap_invoice_invoice_amount_reporting) | Transaktionsbetrag in der Berichtswährung. Data type: Money Required: Nein |
| Rechnungsbetrag (lokale Währung) ( ap_invoice_invoice_amount_local) | Transaktionsbetrag in der lokalen Währung. Data type: Money Required: Nein |
| Beschreibung ( ap_invoice_description) | A free-form text description of the invoice. Data type: Text Required: Nein |
| Chargennummer ( ap_invoice_batch_id) | Systems generated identifier for batch. Data type: Text Required: Nein |
| Herkunfts-ID ( ap_invoice_source_id) | Buchungsquelle. Kennzeichnung des Systems, das den Buchungseintrag ursprünglich erzeugt hat (z. B. Verkaufsjournal, Kassenbuch, Hauptbuch, Lohnjournal, manuelle Eingabe durch den Buchhalter, Tabellenkalkulation und so weiter). Data type: Text Required: Nein |
| Lieferanten-ID ( ap_invoice_supplier_account_id) | Identifier of the supplier to whom payment is due or from whom unused credits have been applied. Data type: Text Required: Nein Primary key: Second alternate. If Transaction ID is not present in the data, the value of this field is concatenated with the values of the other alternate fields to form the unique identifier of the entry, for example |
| Supplier Name ( ap_invoice_supplier_account_name) | Name des Lieferanten. Data type: Text Required: Nein |
| Rechnungsskonto in Prozent ( ap_invoice_terms_discount_percentage) | Skonto in Prozent, das der Lieferant gewähren kann, wenn eine Rechnung innerhalb einer bestimmten Anzahl von Tagen bezahlt wird. Data type: Decimal Required: Nein |
| Rechnungsskontotage ( ap_invoice_terms_discount_days) | Anzahl der Tage ab dem Rechnungsdatum, die der Lieferant für die Inanspruchnahme von Skonti zur Verfügung stellt. Data type: Integer Required: Nein |
| Rechnungsfälligkeitstage ( ap_invoice_terms_due_days) | Anzahl der Tage, die zur Zahlung gewährt werden, bevor eine Rechnung überfällig wird. Data type: Integer Required: Nein |
| Rechnungsnummer ( ap_invoice_invoice_number) | The identification number of an externally generated invoice. Data type: Text Required: Ja Primary key: First alternate. If Transaction ID is not present in the data, the value of this field is concatenated with the values of the other alternate fields to form the unique identifier of the entry, for example |
| Rechnungsdatum ( ap_invoice_invoice_date) | Datum der Rechnung unabhängig vom Rechnungserfassungsdatum. Dies ist das Datum, anhand dessen das Fälligkeitsdatum auf der Grundlage der Rechnungsbedingungen berechnet wird. Data type: Datum Required: Nein Primary key: Third alternate. If Transaction ID is not present in the data, the value of this field is concatenated with the values of the other alternate fields to form the unique identifier of the entry, for example |
| Geschäftseinheitencode ( ap_invoice_business_unit_code) | Dient zur Identifizierung der Geschäftseinheit, Region, Niederlassung usw. auf der Ebene, auf der der Jahresabschluss geprüft wird. Data type: Text Required: Nein |
| Erfasser ( ap_invoice_entered_by) | The user identifier of the person who created the record. Data type: Text Required: Nein |
| Erfassungsdatum ( ap_invoice_entered_date) | The date the transaction was entered into the source system. Dies wird gelegentlich auch als Erstellungsdatum bezeichnet. Data type: Datum Required: Nein |
| Erfassungszeit ( ap_invoice_entered_time) | The time this transaction was entered into the source system. Data type: Date/time Required: Nein |
| Genehmigt von ( ap_invoice_approved_by) | The user identifier of the person who approved the entry. Data type: Text Required: Nein |
| Genehmigungsdatum ( ap_invoice_approved_by_date) | Datum, an dem der Eintrag freigegeben wurde. Data type: Datum Required: Nein |
| Genehmigungszeit ( ap_invoice_approved_by_time) | Uhrzeit, zu der der Eintrag freigegeben wurde. Data type: Date/time Required: Nein |
| Geändert von ( ap_invoice_last_modified_by) | The user identifier of the last person to modify this entry. Data type: Text Required: Nein |
| Änderungsdatum ( ap_invoice_last_modified_date) | Datum, an dem der Eintrag zum letzten Mal geändert wurde. Data type: Datum Required: Nein |
| Änderungszeit ( ap_invoice_last_modified_time) | Uhrzeit, zu der der Eintrag zum letzten Mal geändert wurde. Data type: Date/time Required: Nein |
| Einkaufsbestell-ID ( ap_invoice_purchase_order_id) | Eindeutiger Identifikator für jede Bestellung. Data type: Text Required: Nein |
| Zeilendetail - Produkt-ID ( ap_invoice_line_product_code) | The unique identifier for each purchased product. This identifier may need to be created by concatenating fields, such as business unit, product number, year, and so on, to uniquely identify each product. Data type: Text Required: Nein |
| Zeilendetail - Produktbeschreibung ( ap_invoice_line_product_description) | Produktbeschreibung in klarer Sprache, um den Namen oder andere identifizierende Merkmale des Produkts anzugeben. Data type: Text Required: Nein |
| Rechnungswährung ( ap_invoice_invoice_amount_currency) | Die Haus- oder Konzernwährung des Rechnungsbetrags. Data type: Text Required: Nein |
| Rechnungswährung (Berichtswährung) ( ap_invoice_invoice_reporting_currency) | Berichtswährung bezogen auf den Rechnungsbetrag für die nicht konsolidierte Berichterstattung. Data type: Text Required: Nein |
| Rechnungswährung (lokale Währung) ( ap_invoice_invoice_local_currency) | Währung für lokale Berichtsanforderungen. Data type: Text Required: Nein |
| Steuerart ( ap_invoice_tax1_type) | Kennzeichen für die Steuerart. Beispiele sind Umsatzsteuer, Mehrwertsteuer. Data type: Text Required: Nein |
| Tax Description ( ap_invoice_tax1_type_description) | A description of Tax Type. Beispielsweise die Behörde, an die die Steuer entrichtet wird, und andere Informationen zur Identifizierung der Steuerart. Data type: Text Required: Nein |
| Steuerbetrag ( ap_invoice_tax1_local) | The amount of the tax indicated in Tax Type that is included in the transaction. Recorded in the local currency. Data type: Money Required: Nein |
| Offizieller Rechnungscode ( ap_invoice_official_invoice_code) | Der eindeutige offizielle Code der Rechnung, der in der Regel von den Steuerbehörden generiert wird. Data type: Text Required: no |
| Zeilendetail - Konto-ID ( ap_invoice_line_account_id) | The general ledger (GL) account code of the GL revenue account. This code can contain a subaccount identifier, as well as many different levels to identify the account, including cost centers, such as company, division, region, group and branch/department. Data type: Text Required: Nein |
| Zeilendetail - Kontobeschreibung ( ap_invoice_line_account_description) | The description of the account whose identifier appears in Line Detail - Account ID. Data type: Text Required: Nein |
