Nieuw - Caseware ReviewComp herfst 2024 (v1.2939.0)

Hier is een overzicht van wat er nieuw is in de Caseware ReviewComp Fall 2024 release.

Inhoud bijwerken

PEG 2024

Caseware ReviewComp is bijgewerkt met de inhoudsupdates van 2024 CPA Canada PEG.

De namen van de volgende opdrachten zijn gewijzigd:

• 3-B Investeringen

• 3-L Vooruitbetaalde kosten en overige activa

• 3-W Immateriële activa en goodwill

• "Kasgeld", "Materiële vaste activa".

• 3-BB Schulden aan kredietinstellingen en banken

• 3-FF Belastingen

• 3-UU-2 Eigen vermogen (aandelenkapitaal)

• 3-97 Werkblad - ASPE aanvullend

• FRF-906 ASPE - Algemene presentatie van financiële overzichten

• Brief aan een vorig accountantskantoor

Nieuwe functies en verbeteringen

Nieuwe gebruikersinterface voor proefbalansimport vanuit Excel of CSV

We hebben de gebruikersinterface voor het importeren van proefbalansgegevens uit Excel- of CSV-bestanden vernieuwd om bestanden met een veel groter aantal rekeningen te ondersteunen en om ons dichter bij een meer geïntegreerde, gepolijste gebruikerservaring voor gegevensverzameling te brengen.

• Excel-bestanden met formules importeren. Dit betekent dat je niet langer handmatig formules hoeft te verwijderen die worden gebruikt om waarden te berekenen voordat je je gegevens importeert.

• Opties saldibalans

• Verbeteringen aan het opnieuw importeren van proefbalansen

• Dimensions for general ledger datasets

Zie De proefbalans importeren uit een CSV- of Excel-bestandvoor meer informatie.

Samenvatting partners en managers

We hebben een nieuw document toegevoegd aan Beoordelingsopdrachten. Het is ontworpen om het beoordelingswerk te stroomlijnen door een efficiëntere manier te bieden om belangrijke informatie te bekijken en de voortgang van je engagement te bewaken.

De 5-30 Partner en manager samenvatting bevat een overzicht van het volgende:

• Financiële informatie

• Algemene informatie over betrokkenheid

• Team betrokkenheid

• Documenten met niet-optimale antwoorden

• Documenten met aangepaste conclusies

• Documenten met aangepaste aftekeningsschema's

• Naar voren gebrachte kwesties en de bijbehorende status

• Geplaatst aanpassingen

• Documenten met overschreven zichtbaarheid

• Documenten gewijzigd na aftekenen

Verbeterde lay-out voor financiële groepen

We hebben de lay-out van de pagina Gegevens | Financiële groepen bijgewerkt om extra subgroepdetails in specifieke groepen op te nemen, zoals omzet en kosten van verkoop.

Proefbalans synchroniseren tussen verschillende opdrachten

Tijdens het importeren van gegevens is er een nieuwe optie Synchroniseer Proefbalans waarmee je automatisch gegevens van een andere opdracht kunt koppelen. Alle wijzigingen die je aanbrengt in de brongegevens worden gereflecteerd in de gesynchroniseerde engagement, zodat alles up-to-date blijft.

Wanneer engagementgegevens worden gesynchroniseerd vanuit een andere engagement:

• Op de gegevenspagina wordt een koppeling naar de bronopdracht weergegeven.

• Je kunt geen accounts, groepen of aanpassingen bewerken die zijn gesynchroniseerd vanuit de bronafspraak.

• Je kunt geen accounts toewijzen die zijn gesynchroniseerd vanuit de bronafspraak.

• U kunt kwesties en annotaties maken voor gesynchroniseerde accounts en groepen, maar geen annotaties voor gesynchroniseerde aanpassingen.

• Wanneer er wijzigingen worden aangebracht in de bronovereenkomst, ontvangen gebruikers in de doelovereenkomst een melding om hen te informeren dat deze wijzigingen zijn toegepast op hun bestand. Verbintenissen worden elke vijf minuten opnieuw gesynchroniseerd.

• Als je een engagement vergrendelt die gegevens bevat die zijn gesynchroniseerd vanuit een bron-engagement, worden wijzigingen die zijn gemaakt in de bron-engagement niet langer gesynchroniseerd.

• Als zowel de bron- als de bestemmingsverbintenis worden overgedragen, worden de overgedragen bestanden automatisch gekoppeld, zodat je gegevens van de bronverbintenis van het huidige jaar kunt blijven synchroniseren.

Bulkacties voor documenten

De pagina Documenten biedt nu de optie om wijzigingen aan te brengen in meerdere documenten tegelijk.

Als je de optie Bulkacties inschakelt in het menu Meer acties () op de pagina Documenten , kun je meerdere documenten selecteren en vervolgens al die documenten in één keer verplaatsen, verwijderen of aftekenen.

Documentmachtigingen:

• Auteur bedrijf Kan documenten die standaard beschikbaar zijn in de app niet verwijderen.

• Eindgebruikers: Kan geen documenten verwijderen die standaard beschikbaar zijn in de app of die zijn gemaakt door vaste auteurs.

• Afmelding bulk: Deze optie is alleen beschikbaar binnen verlovingen.

Als je documenten probeert te verwijderen zonder toestemming, verschijnt er een bevestigingsvenster met de documenten die je niet kunt verwijderen.

Tijdens het aftekenen in bulk kun je documenten bekijken voordat je ze afrondt. In het dialoogvenster Herziening wordt een statuskolom weergegeven met belangrijke informatie die u moet weten.

Als je bijvoorbeeld een checklist aftekent, geeft de kolom Status aan of er nog procedures zijn die moeten worden afgetekend.

Op dezelfde manier zal het dialoogvenster je waarschuwen als je documenten hebt geselecteerd die op dit moment niet kunnen worden afgetekend.

Als u de gewenste acties hebt uitgevoerd, kunt u Bulkacties uitschakelen in het menu Meer acties () of het pictogram Sluiten () selecteren.

Kwalitatieve informatie

We hebben een nieuw onderdeel toegevoegd aan 2-10 Materialiteit om de aard en impact van kwalitatieve overwegingen te beschrijven.

Annotaties koppelen aan procedures.

Je kunt nu annotaties koppelen aan specifieke checklistprocedures in plaats van aan het checklistdocument als geheel. Je kunt een specifieke procedure selecteren nadat ze een checklistdocument hebben geselecteerd in de vervolgkeuzelijst Link . Ze kunnen groepen en procedures met subprocedures uit- en inklappen om de procedure te vinden die ze zoeken. De geselecteerde procedure wordt blauw weergegeven.

Overdracht voor aanpassingen

Je kunt nu aanpassingen van vorig jaar bewerken en verwijderen in opdrachten die zijn aangemaakt vanuit overdracht.

Berekende aanpassingen

Je kunt nu berekende aanpassingen maken. Wanneer je een rekening of groepsregel aan een aanpassing toevoegt, kunnen ze fx selecteren in het veld Bedrag en een berekening maken om het aanpassingsbedrag te bepalen.

Net als bij aangepaste berekeningen in dynamische tabellen, kunt u in de berekening verwijzen naar proefbalansgegevens. Als de waarde van de betreffende proefbalansrekening of -groep wordt gewijzigd, verschijnt er een knop Herberekenen voor de aanpassing op de pagina Aanpassingen . Gebruikers kunnen deze knop selecteren om het aanpassingsbedrag opnieuw te berekenen en bij te werken.

Als meer dan één aanpassing moet worden herberekend, kunnen gebruikers ook de knop Alles herberekenen bovenaan de pagina selecteren om alle aanpassingen in één keer te herberekenen.

Customize headings in financial statements

De volgende updates zijn doorgevoerd om je meer aanpassingsmogelijkheden te geven voor koppen in financiële overzichten:

• Het dialoogvenster Opties voor opmaak bevat nu een veld om de lettergrootte voor gebiedstitels in te stellen.

• Je kunt nu nummering toevoegen voor gebiedstitels in het dialoogvenster Opties voor nummeringskoppen. Terwijl de nummering voorheen alleen werd weergegeven in de Document Map, wordt deze nu ook weergegeven wanneer je naar het gebied navigeert in de financiële overzichten en in de inhoudsopgave

• Alle vijf rubriekniveaus voor gebieden en notities kunnen nu worden weergegeven in de inhoudsopgave.

• Je kunt nu individuele koppen voor gebieden en notities verbergen in de inhoudsopgave en de nummering voor een individuele kop verbergen in het menu Meer acties () voor een gebied of notitie.

Instellingen voor paginanummering van financiële overzichten

De afdrukinstellingen voor financiële overzichten bevatten nu een sectie Paginanummering . U kunt kiezen of u de paginanummering van het vorige gebied wilt voortzetten of dat u de nummering opnieuw wilt starten.

Planningsbalansen bewerken op de pagina Gegevens

Je kunt nu planningsbalansen bewerken op de pagina Gegevens , zelfs nadat de eindbalans is geïmporteerd.

Zoek naar financiële groepen op de pagina Gegevens

Om financiële groepen gemakkelijker te kunnen vinden, is er nu een zoekoptie beschikbaar op de tabbladen Financiële groepen op de gegevenspagina .

Kolommen met nulsaldo weergeven in dynamische tabellen

Je kunt nu instellen dat dynamische tabelkolommen automatisch worden verborgen als de kolom alleen nulsaldi bevat uit de tabelinstellingen.

Wanneer je een nieuwe dynamische tabel maakt in een sjabloon of engagement, staat de instelling Nulsaldo kolommen verbergen standaard aan. De instelling is uitgeschakeld voor bestaande dynamische tabellen die voor deze release zijn aangemaakt.

Zoek naar financiële groepen op de pagina Gegevens

Wanneer je de tabbladen voor financiële groepen op de gegevenspagina opent, kun je nu:

• Groepen opnieuw ordenen

• Mappen uitvouwen en samenvouwen

Rekeningen voor interne dochterondernemingen toevoegen

Bij consolidatieopdrachten kun je nu handmatig rekeningen toevoegen en bewerken voor interne dochterondernemingen.

Meerdere dimensies selecteren bij het boeken van aanpassingen

Wanneer u aanpassingen in groepen plaatst, kunt u nu meerdere afmetingen selecteren voor elke groepsregel in de aanpassing.