Comptes fournisseurs – Soldes non utilisés décrits
Lors de l'importation de transactions de comptabilité auxiliaire à partir d'un fichier CSV ou Excel, vous devez affecter les champs du fichier source aux champs Caseware dans le type de jeu de données de comptabilité auxiliaire que vous sélectionnez lors de l'importation, afin que les données de la transaction s'affichent correctement dans la mission. Cette rubrique détaille les champs du grand livre auxiliaire Comptes fournisseurs - Soldes ouverts.
Pour plus d'informations sur les descriptions des jeux de données du livre auxiliaire, voir Comprendre les données du livre auxiliaire.
Pour plus d'informations sur l'importation de données de transaction à partir de fichiers CSV, voir Importer les transactions du client à partir d'un fichier CSV.
| Champ d'application | Utilisation |
|---|---|
ID de la transaction (ap_open_balance_transaction_id) | L'identificateur unique pour les transactions de solde ouvert des comptes fournisseurs. Il s'agit notamment des factures et des paiements en espèces. Type de données : Texte Il s'agit d'une obligation : Non Clé primaire : La valeur de ce champ est utilisée pour former l'identifiant unique de cette entrée. |
Date de la transaction(ap_open_balance_transaction_date) | La date de la transaction, indépendamment de la date de création de la transaction. Il s'agit de la date à partir de laquelle la date d'échéance est calculée sur la base des conditions de la facture. Type de données : Date Il s'agit d'une obligation : Non |
| Date de la facture | La date de la facture, quelle que soit la date de saisie de la facture. Il s'agit de la date à partir de laquelle la date d'échéance est calculée sur la base des conditions de la facture. Type de données : Date Il s'agit d'une obligation : Non Clé primaire : Troisième suppléant. Si l' identifiant de transaction n'est pas présent dans les données, la valeur de ce champ est concaténée avec les valeurs des autres champs alternatifs pour former l'identifiant de l'entrée, par exemple |
| Solde Montant | Le montant monétaire du solde enregistré dans la monnaie fonctionnelle ou la monnaie du groupe. Type de données : L'argent Il s'agit d'une obligation : Non |
Solde déclaratif Montant (ap_open_balance_balance_amount_reporting) | Le montant monétaire du solde enregistré dans la devise de référence. Type de données : L'argent Il s'agit d'une obligation : Non |
Solde local Montant (ap_open_balance_balance_amount_local) | Le montant monétaire du solde dans la devise locale. Type de données : L'argent Il s'agit d'une obligation : Non |
Montant original (ap_open_balance_original_balance_amount) | Le montant monétaire du solde initial (montant de la facture initiale) enregistré dans la monnaie fonctionnelle ou la monnaie du groupe. Type de données : L'argent Il s'agit d'une obligation : Non |
ID du projet (ap_open_balance_project_id) | L'identifiant unique du projet, à partir duquel les comptes fournisseurs (AP) sont dérivés. Type de données : Texte Il s'agit d'une obligation : Non Clé primaire : Non |
Année fiscale (ap_open_balance_fiscal_year) | L'année fiscale au cours de laquelle la date de transaction a lieu. Type de données : Texte Il s'agit d'une obligation : Non |
Période comptable(ap_open_balance_accounting_period) | La période comptable au cours de laquelle la date de transaction a lieu. Type de données : Texte Il s'agit d'une obligation : Non |
Date d'échéance de la transaction(ap_open_balance_transaction_due_date) | Date à laquelle le paiement est dû par le fournisseur. Toutes les transactions n'ont pas de date d'échéance. Type de données : Date Il s'agit d'une obligation : Non |
Description(ap_open_balance_remark) | Une description sous forme de texte libre. Type de données : Texte Il s'agit d'une obligation : Non |
Numéro de la facture (ap_open_balance_invoice_number) | Numéro d'une transaction générée en interne ou en externe. Il s'agit par exemple du numéro de chèque, du numéro de virement ou de l'identifiant du document original. Type de données : Texte Il s'agit d'une obligation : Oui Clé primaire : Premier suppléant. Si l' identifiant de transaction n'est pas présent dans les données, la valeur de ce champ est concaténée avec les valeurs des autres champs alternatifs pour former l'identifiant unique de l'entrée, par exemple |
Date d'échéance de la facture (ap_open_balance_invoice_due_date) | Date à laquelle le paiement est dû au fournisseur. Toutes les transactions n'ont pas de date d'échéance, par exemple les notes de crédit. Type de données : Date Il s'agit d'une obligation : Non |
Code de l'unité opérationnelle (ap_open_balance_business_unit_code) | Utilisé pour identifier l'unité commerciale, la région, la succursale, etc. au niveau où les états financiers sont audités. Type de données : Texte requis : Non |
Solde Montant Devise (ap_open_balance_balance_montant_devise) | La devise fonctionnelle ou de groupe liée au montant du solde. Type de données : Texte Il s'agit d'une obligation : Non |
Balance de déclaration Monnaie (ap_open_balance_balance_reporting_currency) | La devise de reporting liée au montant de reporting du solde pour le reporting non consolidé. Type de données : Texte Il s'agit d'une obligation : Non |
Solde local Monnaie (ap_open_balance_balance_local_currency) | La devise pour les exigences locales en matière de déclaration. Type de données : Texte Il s'agit d'une obligation : Non |
ID d'entrée (ap_open_balance_journal_id) | L'identifiant unique de l'écriture au journal. Type de données : Texte Il s'agit d'une obligation : Non |
ID du fournisseur (ap_open_balance_supplier_account_id) | L'identifiant du fournisseur à qui le paiement est attendu ou à qui des crédits non utilisés ont été appliqués. Type de données : Texte Il s'agit d'une obligation : Non Clé primaire : Deuxième suppléant. Si l' identifiant de transaction n'est pas présent dans les données, la valeur de ce champ est concaténée avec les valeurs des autres champs alternatifs pour former l'identifiant de l'entrée, par exemple |
Nom du fournisseur (ap_open_balance_ upplier_account_name) | Le nom du fournisseur. Type de données : Texte Il s'agit d'une obligation : Non |
