Accounts receivable—open balances described
When importing subledger transactions from a CSV or Excel file you must assign fields in the file to Caseware fields in the subledger dataset type you select on import, so that the transaction data displays correctly in the engagement. This topic details the fields in the Accounts receivable—open balances subledger.
For more information on the subledger dataset descriptions, see Understand subledger data.
For more information on importing transaction data from CSV files, see Import the client’s transactions from a CSV.
| Feld | Usage |
|---|---|
Transaction ID (ar_open_balance_transaction_id) | The unique identifier for the transaction of open accounts receivable (AR) includes the invoice and cash received. Data type: Text Required: Nein Primary key: The value of this field is used to form the unique identifier of this entry. |
Invoice Type (ar_open_balance_invoice_type) | Codewert oder Indikator für die Methode, mit der der Soll- oder Habenbetrag der Transaktion vom Debitor getilgt oder mit der Schuld verrechnet wurde. Examples include check, wire transfer, cash, credit memo, invoice, interest-only invoice, and so on. Data type: Text Required: Nein |
Invoice Due Date (ar_open_balance_invoice_due_date) | Datum, an dem die Zahlung durch den Debitor fällig ist. Nicht alle Transaktionen haben ein Fälligkeitsdatum (zum Beispiel Gutschriften). Die Altersstruktur einer Forderung wird in der Regel auf der Grundlage dieses Datums berechnet. Data type: Datum Required: Nein |
Balance Amount (ar_open_balance_balance_amount) | Verbleibender Betrag des offenen Postens in der Haus- oder Konzernwährung. Data type: Money Required: Nein |
Reporting Balance Amount (ar_open_balance_balance_amount_reporting) | Betrag des offenen Postens in der Berichtswährung. Data type: Money Required: Nein |
Local Balance Amount (ar_open_balance_balance_amount_local) | Betrag des offenen Postens in der lokalen Währung. Data type: Money Required: Nein |
Original Amount (ar_open_balance_original_balance_amount) | Ursprünglicher Betrag des offenen Postens (ursprünglicher Rechnungsbetrag) in der Haus- oder Konzernwährung. Data type: Money Required: Nein |
Original Balance Amount Local (ar_open_balance_original_balance_amount_local) | The monetary amount in the local currency (original invoice amount). Data type: Money Required: Nein |
Original Balance Amount Reporting (ar_open_balance_original_balance_amount_reporting) | Ursprünglicher Rechnungsbetrag in der Berichtswährung. Data type: Money Required: Nein |
Grouping Code (ar_open_balance_grouping_code) | Gruppierungsmechanismus für zusammengehörige Elemente in einer Gruppe von Rechnungen, z. B. die Rechnungsgruppierung in bestimmten ERP-Systemen. Data type: Text Required: Nein |
Amount Type (Debit / Credit) (ar_open_balance_amount_credit_debit_indicator) | Kennzeichen, ob es sich bei dem Betrag um einen Soll- oder Habenposten handelt. Data type: Text Required: Nein Possible values: |
Project ID (ar_open_balance_project_id) | Eindeutiger Identifikator für das Projekt, von dem die Forderungen abgeleitet werden. Data type: Text Required: Nein |
Fiscal Year (ar_open_balance_fiscal_year) | The fiscal year in which Transaction Date occurs. Data type: Text Required: Nein |
Accounting Period (ar_open_balance_accounting_period) | The accounting period in which Transaction Date occurs. Data type: Text Required: Nein |
Description (ar_open_balance_remark) | Freitextbeschreibung. Data type: Text Required: Nein |
Customer Account ID (ar_open_balance_customer_account_id) | The identifier of the customer from whom payment is expected or to whom unused credits have been applied. Data type: Text Required: Nein Primary key: Second alternate. If Transaction ID is not present in the data, the value of this field is concatenated with the values of the other alternate fields to form the unique identifier of the entry, for example |
Customer Account Name (ar_open_balance_customer_account_name) | Name des Debitors. Data type: Text Required: Nein Primary key: Third alternate. If Transaction ID is not present in the data, the value of this field is concatenated with the values of the other alternate fields to form the unique identifier of the entry, for example |
Invoice ID (ar_open_balance_invoice_number) | The unique identifier for each invoice. Data type: Text Required: Ja Primary key: First alternate. If Transaction ID is not present in the data, the value of this field is concatenated with the values of the other alternate fields to form the unique identifier of the entry, for example |
Invoice Date (ar_open_balance_invoice_date) | Datum der Transaktion unabhängig vom Rechnungserfassungsdatum. Dies ist das Datum, anhand dessen das Fälligkeitsdatum auf der Grundlage der Rechnungsbedingungen berechnet wird. Data type: Datum Required: Nein Primary key: Fourth alternate. If Transaction ID is not present in the data, the value of this field is concatenated with the values of the other alternate fields to form the unique identifier of the entry, for example |
Business Unit Code (ar_open_balance_business_unit_code) | Dient zur Identifizierung der Geschäftseinheit, Region, Niederlassung usw. auf der Ebene, auf der der Jahresabschluss geprüft wird. Data type: Text Required: Nein |
Other Reference Number (ar_open_balance_reference_number) | Identifikationsnummer einer intern oder extern erzeugten Transaktion. Examples include check number, wire transfer number, or original document identifier). Data type: Text Required: Nein |
Other Reference Date (ar_open_balance_reference_date) | Datum einer extern erzeugten Transaktion. Beispiele sind Scheckdatum oder Überweisungsdatum. Data type: Datum Required: Nein |
Sales Contract ID (ar_open_balance_sales_contract_id) | The unique identifier for the sales contract, from which accounts receivable (AR) is derived. Data type: Text Required: Nein |
Entry ID (ar_open_balance_journal_id) | Eindeutiger Identifikator des Buchungseintrags. Typically autogenerated by the source system. Data type: Text Required: Nein |
Balance Currency (ar_open_balance_balance_amount_currency) | Die Haus- oder Konzernwährung des offenen Postens. Data type: Text Required: Nein |
Reporting Balance Currency (ar_open_balance_balance_reporting_currency) | Berichtswährung bezogen auf den Betrag des offenen Postens für die nicht konsolidierte Berichterstattung. Data type: Text Required: Nein |
Local Balance Currency (ar_open_balance_balance_local_currency) | Währung für lokale Berichtsanforderungen. Data type: Text Required: Nein |
Amount Currency (ar_open_balance_amount_currency) | Die Haus- oder Konzernwährung des Betrags. Data type: Text Required: Nein |
Amount Reporting Currency (ar_open_balance_amount_reporting_currency) | Berichtswährung bezogen auf den Betrag für die nicht konsolidierte Berichterstattung. Data type: Text Required: Nein |
Amount Local Currency (ar_open_balance_amount_local_currency) | Währung für lokale Berichtsanforderungen. Data type: Text Required: Nein |
