Nouveautés de OnPoint Audit 2024.09

Bienvenue dans la version 2024-09 de Caseware Cloud Engagements ! Cette version comprend une nouvelle fonction de traduction pour les états financiers et plus encore.

Pour en savoir plus sur la plateforme Caseware Cloud Engagements, voir Qu'est-ce que Caseware Cloud Engagements ?

Conversion des états financiers

Si la fonction de traduction est activée dans votre produit, vous pouvez sélectionner la nouvelle option Traduction dans les paramètres des états financiers pour activer la traduction du document. L'icône de traduction apparaît alors à côté des sections de texte dans le document.

Lorsque vous sélectionnez l'icône de traduction, vous pouvez sélectionner la langue dans laquelle le contenu doit être traduit, afficher la traduction et sélectionner Enregistrer pour l'appliquer à la section de texte.

Pour plus d'informations, voir Imprimer les états financiers.

Calculs personnalisés dans les sections de texte des états financiers

You can now add custom calculations to text sections in the financial statements. Comme pour les calculs personnalisés dans les tableaux dynamiques, vous pouvez faire référence aux valeurs de la balance générale et aux cellules des tableaux dynamiques dans vos calculs. Ces calculs seront mis à jour automatiquement si les valeurs référencées changent.

Références de cellules dans les états financiers

Cette version introduit le référencement des cellules dans les états financiers. Vous pouvez désormais référencer des valeurs d'un tableau dynamique dans un autre. Il n'est donc plus nécessaire de saisir manuellement la même valeur plusieurs fois dans différents tableaux des états financiers.

Formules personnalisées pour le tableau de matérialité globale

Vous pouvez désormais utiliser des formules personnalisées dans le tableau de matérialité globale.

Déterminer l'importance relative et l'importance relative de la performance dans des circonstances spécifiques, le cas échéant.

Dans le document sur l'importance relative, vous pouvez désormais documenter l'importance relative et l'importance relative de la performance dans des circonstances spécifiques pour les domaines.

Problèmes liés aux lignes de tableaux dynamiques

Vous pouvez désormais ajouter des questions aux lignes des tableaux dynamiques. L'icône Issues s'affiche lorsque vous passez le curseur sur le côté droit d'une ligne de tableau dynamique. Vous pouvez ensuite sélectionner l'icône pour ajouter un problème.

Notez que :

• Les questions ajoutées à une ligne enfant sont affichées au niveau parent lorsque le groupe de lignes est réduit. Lorsque la ligne est développée, les problèmes s'affichent sur la ligne où ils ont été ajoutés.

• Si une ligne doit être masquée en raison de la logique de visibilité, elle continuera à s'afficher si un problème y est associé et qu'il est soit en suspens, soit résolu. La ligne sera masquée si le problème est résolu. Notez que, qu'une question soit attachée ou non à une ligne cachée, cette ligne ne sera pas incluse lors de l'impression du document.

• Si une question est ajoutée à une ligne et que cette ligne est ensuite supprimée, la question est déplacée vers la table dynamique au niveau de la table.

• Les numéros ne peuvent pas être ajoutés aux lignes de saut de page.

Amélioration de la synchronisation de la balance des comptes

Un message d'avertissement s'affiche désormais lorsque vous tentez de synchroniser votre balance de vérification à partir d'un autre engagement. Après avoir sélectionné le bouton Confirmer , ce nouveau message vous informe que la synchronisation de la balance de vérification est une action irréversible.

Réglages du filtre

Une liste déroulante Tous les types est désormais disponible sur la page Ajustements qui vous permet de filtrer les ajustements par type. Lorsque vous choisissez d'exporter les ajustements, seuls les ajustements filtrés sont inclus dans le fichier généré. Cela vous permet de sélectionner uniquement les types d'ajustements dont vous avez besoin et d'en fournir une copie à vos clients.

Vues sauvegardées pour la page Données

L'icône Enregistrer les vues () est désormais disponible sur la page Données et vous permet d'enregistrer votre vue actuelle et d'accéder aux vues précédemment enregistrées.

Lorsque vous enregistrez une vue, vos sélections pour les paramètres suivants sont enregistrées :

• Colonnes

• Index

• Filtres

• Variance

• Ajustements du fractionnement

• Lignes par page

Les vues sauvegardées sont accessibles à tous les utilisateurs du dossier d'engagement.

Intégrer la page des ensembles de données dans la page des données

Afin d'unifier l'importation et la visualisation des données, la page des ensembles de données est désormais intégrée à la page des données . L'onglet Importation a été remplacé par le nouvel onglet Ensembles de données sur la page Données. Lorsque vous choisissez d'importer des données dans l'onglet Datasets , l'ensemble du processus d'importation se déroule dans cet onglet, au lieu d'ouvrir un nouvel onglet du navigateur.

Une fois que vous avez importé des données, vous pouvez visualiser tous les ensembles de données importés et choisir d'importer d'autres données à partir de l'onglet Ensembles de données. Toutes les fonctions précédemment disponibles sur la page Ensembles de données restent disponibles.

Visualiser un jeu de données à partir de l'onglet Jeux de données

Vous pouvez désormais visualiser un jeu de données à partir de l'onglet Jeux de données de la page Données. Alors qu'auparavant, vous ne pouviez visualiser que la balance des comptes et le grand livre dans la page Données , vous pouvez désormais sélectionner le bouton Voir les données pour n'importe quel ensemble de données afin de le visualiser.

Lorsque vous consultez vos données, vous pouvez choisir les colonnes à afficher, appliquer des filtres, trier le contenu des colonnes et épingler des colonnes.

Si un autre membre du personnel importe des données supplémentaires pour l'ensemble de données pendant que vous le consultez, un bouton apparaît pour vous informer que de nouvelles données sont disponibles. Lorsque vous sélectionnez le bouton Nouvelles données disponibles , la page est rechargée pour afficher les données mises à jour.

Résultats agrégés pour plusieurs tests liés à une seule procédure de liste de contrôle

Dans le Hub d'analyse, lorsque vous sélectionnez plusieurs tests liés à une procédure de liste de contrôle unique et que vous sélectionnez ensuite le bouton Résultats , la page Résultats agrégés est désormais filtrée pour n'afficher que les résultats des tests sélectionnés.

Définir des statuts pour les résultats agrégés dans le Hub Analytique

Sur la page des résultats agrégés , vous pouvez désormais définir un statut pour chaque élément figurant dans la liste des résultats. Cela vous permet d'indiquer l'état d'avancement de l'enquête pour chaque élément, ce qui facilite la communication en temps utile avec l'équipe d'audit.

Les statuts disponibles sont les suivants

• Ouvrir

• Enquête

• Envoyé au client

• Drapeau

• Adopté

Le membre du personnel qui a mis à jour le statut ainsi que l'horodatage associé à la mise à jour sont également enregistrés sur la page.

Filtrage dynamique des données pour les tests analytiques

Nous avons ajouté de puissantes capacités de filtrage aux tests analytiques. Vous pouvez filtrer l'ensemble des données sources d'un test analytique avant de l'exécuter afin d'isoler les résultats en fonction des besoins de l'engagement actuel.

Dans le Hub Analytique, sélectionnez le test analytique avec l'ensemble de données d'entrée que vous souhaitez filtrer. Dans Filter dataset, sélectionnez + Add filter pour créer une condition de filtrage qui sera appliquée à une seule colonne de l'ensemble de données d'entrée.

Vous pouvez sélectionner la colonne dans laquelle vous souhaitez appliquer un filtre. Notez que :

• Une ou plusieurs conditions de filtrage sont prises en charge dans un filtre.

• Les conditions de filtrage multiples peuvent être reliées par des connecteurs logiques tels que AND, OR ou NOT.

• Chaque condition de filtrage ne s'applique qu'à une seule colonne de l'ensemble de données d'entrée.

• Arguments conditionnels par format de données.

Créez la condition de filtrage et sélectionnez Filtre pour l'exécuter.

Le nombre de lignes de données correspondant à la condition s'affiche.

Vous pouvez ensuite exécuter le test analytique sur ce sous-ensemble de données qu'ils ont isolé en créant ce filtre.

Copie de l'imputation pour les missions de consolidation

Une mise à jour a été apportée à l'option Copier l'imputation sur la page Affecter des comptes . Lorsque vous sélectionnez une mission de consolidation à partir de laquelle copier l'imputation, vous pouvez ensuite sélectionner la mission dans la hiérarchie de consolidation que vous souhaitez utiliser comme mission source. Vous pouvez également sélectionner plusieurs structures de regroupement à copier de l'engagement source à l'engagement de destination.

Amélioration des conseils sur les champs de date pour les importations Excel

Des conseils supplémentaires sont désormais disponibles sur la page Attribuer des champs lorsque vous attribuez des champs de date pour des données importées d'Excel.

Ce guide vous aide à comprendre comment les valeurs des dates importées sont affichées dans la mission et à vous assurer que vos données n'ont pas été modifiées.

Importer CaseWare Working Papers

Le nouveau processus d'importation comprend désormais une option permettant d'importer la balance générale des comptes à partir des documents de travail.

Lorsque vous sélectionnez l'option Importer des documents de travail , une boîte de dialogue vous redirige vers la documentation d'aide de l'utilitaire Cloudbridge, afin que vous puissiez effectuer l'importation.

Importation d'un engagement existant

Le nouveau processus d'importation comprend également l'option d'importation des données de la balance de vérification à partir d'un engagement existant. Lorsque vous sélectionnez l'option Importer à partir de l'engagement Caseware Cloud , une boîte de dialogue s'ouvre pour vous permettre de sélectionner l'engagement à partir duquel vous souhaitez effectuer l'importation. Par défaut, la boîte de dialogue affiche les missions appartenant à la même entité et ayant la même date de fin d'exercice que la mission en cours, mais vous pouvez afficher les missions appartenant à toutes les entités et ayant des dates de fin d'exercice différentes.

Vous avez également la possibilité de synchroniser la balance des comptes à partir de l'engagement source. Cela signifie que toute modification apportée à la balance générale des comptes dans la mission source sera également appliquée à la mission de destination.

Corrections dans Caseware Cloud Engagements 2024-09

The following list features a brief description of bugs that have been resolved in Caseware Cloud Engagements 2024-09.

• Vous ne pouvez pas importer de données pour des missions dont la période de reporting est autre qu'annuelle.

• Un problème technique affecte la possibilité d'ouvrir des engagements.

• Amélioration des questions afin de garantir un comportement cohérent dans les différentes parties de l'engagement lorsqu'une question est résolue, effacée ou supprimée.

• Lorsque les missions sont reportées, la valeur du seuil de signification de l'année précédente dans la conclusion est conservée, plutôt que révisée.