Comprender los conjuntos de datos de los libros auxiliares
Consulte Conjuntos de datos de contabilidad auxiliar descritos para conocer los tipos de conjuntos de datos de contabilidad auxiliar que puede importar a Caseware Cloud. Cada descripción de conjunto de datos enumera los campos obligatorios y opcionales que componen las transacciones para ese tipo de conjunto de datos de libro auxiliar y la finalidad de cada campo. El siguiente diagrama explica los elementos básicos de las descripciones de los conjuntos de datos del libro auxiliar.
Para obtener más información sobre la importación de datos de transacciones desde archivos CSV, consulte Importar las transacciones del cliente desde un CSV.
Anatomía de la descripción de un conjunto de datos de contabilidad auxiliar
| Elemento | Descripción |
|---|---|
| 1 | Nombre de usuario. El nombre del campo Caseware tal y como aparece en los desplegables de la ventana Importar datos, donde se asignan los campos de los datos entrantes a los campos Caseware. |
| 2 | ExportDatabase.AddFieldToIncAt Detalla la finalidad del campo y, en su caso, ejemplos de posibles valores. |
| 3 | Nombre de campo de estado: El nombre interno del campo Caseware, que necesitará conocer si está manipulando datos importados para cuadernos analíticos u otros trabajos de desarrollo de terceros en los que esté manipulando los datos importados sin procesar. |
| 4 | Clave primaria Si un campo es una clave primaria, su valor se utiliza para identificar de forma exclusiva la entrada o fila de datos. |
| 5 | Tipo de datos Los tipos de valores que puede tener un campo y las operaciones que se pueden realizar.
|
| 6 | Obligatorio. Indica si el campo es obligatorio para poder importar una transacción de este tipo a Caseware Cloud. |
| 7 | Clave primaria usada Si el campo designado como clave primaria está ausente de los datos que está importando, el valor de la clave primaria alternativa, o una de varias claves primarias alternativas, se utiliza para crear un código de identificación único para la entrada de datos concatenando sus valores juntos: <FirstAlternate>-<SecondAlternate>-<ThirdAlternate> |
Subledger datasets described
| Conjunto de datos Subledger | Descripción |
|---|---|
| Cuentas por pagar — Facturas | El conjunto de datos Facturas de acreedores contiene todas las facturas recibidas durante el periodo examinado. |
| Cuentas por pagar — Pagos efectuados | El conjunto de datos Cuentas por pagar-pagos realizados contiene todas las transacciones de pago (cheque, transferencia bancaria, efectivo, etc.) realizadas durante el periodo. |
| Cuentas por pagar — Proveedores | El conjunto de datos Cuentas a pagar-proveedores contiene todos los detalles relacionados con el proveedor, como datos de contacto, dirección, límite de crédito, etc. |
| Cuentas por pagar — Saldos abiertos | El conjunto de datos Cuentas pendientes de pago contiene información detallada sobre todas las operaciones pendientes de pago, impagadas o sin resolver al cierre de la actividad en una fecha determinada. |
| Cuentas por cobrar — Facturas | El conjunto de datos Cuentas por cobrar-facturas contiene todas las facturas generadas durante el periodo examinado. |
| Cuentas por cobrar — Cobro recibido | El conjunto de datos Cuentas por cobrar-efectivo recibido contiene todas las transacciones de pago (cheque, transferencia bancaria, efectivo, etc.) recibidas durante el periodo. |
| Cuentas por cobrar — Clientes | El conjunto de datos Cuentas por cobrar-clientes contiene todos los detalles relacionados con el cliente, como datos de contacto, dirección, límite de crédito, etc. |
| Cuentas por cobrar — Saldos abiertos | El conjunto de datos Saldos pendientes de cobro contiene información detallada sobre todas las operaciones de clientes pendientes, impagadas o sin resolver al cierre de la actividad en una fecha determinada. |
| Transacciones de inventario | Captura todas las transacciones que afectan a las cuentas de inventario durante el periodo de tiempo especificado (por ejemplo, entradas, envíos, transferencias, devoluciones y ajustes). |
| Inventario disponible | Captura las cantidades de inventario disponibles de artículos por ubicación y cantidades a partir de la fecha especificada. |
