Detalles del libro auxiliar descrito

Al importar transacciones del libro mayor desde un archivo CSV o Excel, debe asignar los campos para que los datos de la transacción se muestren correctamente en el encargo.

Este tema describe los campos de la categoría DETALLES DE SUBLEDGER que aparecen en el conjunto de datos Libro mayor.

Tenga en cuenta que algunos campos son obligatorios para que determinadas pruebas de análisis de datos funcionen correctamente. Para saber más, consulte Campos obligatorios para el análisis de datos.

Tipo de identificador(identifier_type)

Código identificador de los datos dentro del libro auxiliar.

Requisitos

• Menos de 2.500 valores únicos. Estos valores deben ser etiquetados a uno de:
  • CU - Clientes
  • PE - Gastos pagados por anticipado
  • SU - Proveedores
  • EM-Empleados
  • Activos de inversión
  • OT - Otros
  • Activos de capital (activos fijos) (CA)
  • IN - Inventario
  • Compromisos de deuda

Código de identificador(identifier_code)

Código identificador de los datos dentro del libro auxiliar.
Ejemplo: número de cliente, número de proveedor, número de empleado.
Ejemplos: "C123", "V6589", "6597".

Requisitos

Si el tipo de identificador está etiquetado, éste también debe estarlo.

Descripción del identificador(identifier_description)

Nombre asociado con el código identificador.
Ejemplos: "ABC Customer Ltd.", "DEF Purchase Inc.", "Sally Jones".

Identificadoractivo(identificador_activo)

Indica si el código identificador está activo o inactivo.

Calle del identificador (identifier_street)

Calle del identificador - línea 1.
Ejemplos: "123 Anywhere Street", "Anywhere 26".

Calle 2 del identificador

Detalle de dirección de la dirección del identificador: línea 2.
Ejemplos: "Suite 1100", "Unit 002B".

Ciudad delidentificador (identifier_city)

Ciudad donde se ubica el identificador.
Ejemplos: "Toronto", "Los Ángeles".

Estado o provincia del identificador

Estado o provincia donde se ubica el identificador.
Ejemplos: "Ontario", "California".

Identificador de código postal

Código postal donde se ubica el identificador.
Ejemplos: "94704", "M5A 0L6".

País delidentificador (identifier_country)

País (código) donde se ubica el identificador.

Número de documento(document_number)

Identificador asociado con el documento de origen. Es el documento que soporta la transacción introducida en el ERP.
Ejemplos: "PO4569" para el pedido de compra, "7956" para el cheque.

Número del documento al que aplica

El número de documento asociado con el documento de origen utilizado para compensar valores debe y haber. Usado para calcular saldo abierto cuando el pago, adelanto, nota de crédito/débito no se ha aplicado por completo, permite el cálculo del elemento abierto.
Ejemplos: "INV-001", "121296".