Detalles del proceso descrito

Al importar transacciones del libro mayor desde un archivo CSV o Excel, debe asignar los campos para que las transacciones se muestren correctamente en el encargo.

En este apartado se describen los campos de la categoría DETALLES DE PROCESO que aparecen en el conjunto de datos del Libro mayor...

Tenga en cuenta que algunos campos son obligatorios para que determinadas pruebas de análisis de datos funcionen correctamente. Para saber más, consulte Campos obligatorios para el análisis de datos.

Número de documento original

Número que identifica el documento original que da comienzo al flujo del proceso empresarial. Se trata del documento precursor de esta transacción registrada.
Ejemplos: "PO-001", "132134".

Requisitos

  • Menos de 2.500 valores únicos.
  • Los datos de la columna correspondiente del archivo de importación de transacciones (el archivo CSV) deben asignarse a los valores de originating_document_number que se indican a continuación:
    • Asientos
    • AR - Ajustes de cuentas por cobrar (abonos, devoluciones, otros ajustes)
    • Contratos de compra
    • Desembolso de efectivo
    • AP - Ajustes de cuentas por pagar (abonos, devoluciones, otros ajustes)
    • Solicitudes de compra
    • Recibos de efectivo
    • Activos fijos
    • Pedidos de compra
    • SJ - Diario de ventas (Listado de facturas de ventas)
    • Activos de inversión
    • Bienes enviados
    • PJ - Diario de compras (listado de facturas de compra)
    • Contrato de ventas
    • Bienes recibidos
    • PL - Diario de salarios
    • Pedidos de venta
    • OT - Otros