Crear un encargo para un periodo provisional
Puede crear ficheros de encargo para periodos intermedios mensuales, trimestrales y semestrales.
Para los encargos provisionales, sólo puede importar archivos Excel o CSV a su balance de sumas y saldos.
Para crear un expediente de encargo provisional:
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Cree el expediente de contratación inicial.
Para más información, consulte Crear un fichero de encargo.
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En las propiedades del encargo, seleccione el Periodo del informe y la Fecha de cierre del ejercicio.
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Seleccione la pestaña Balance de sumas y saldos y, a continuación, seleccione Excel o CSV para importar el balance de sumas y saldos.
Los balances de prueba deben ser YTD (año hasta la fecha), no balances de período. Después de importar un balance de sumas y saldos, no podrá cambiar el período de referencia del encargo.
Para crear el fichero de encargos del siguiente periodo:
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Seleccione Crear Fichero del Próximo Periodo en Más acciones (
).
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Rellene el cuadro de diálogo Arrastrar según sea necesario.
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En el campo Transferir datos desde , seleccione el fichero de contratación con los datos que desea transferir.
Las propiedades de encargo en el nuevo encargo se actualizan a Periodo actual.
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Aceptar o rechazar las respuestas, las consultas modificadas o los nuevos documentos del periodo anterior. Para más información, consulte Trasladar un encargo.
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En la pestaña Balance de Sumas y Saldos, seleccione Más acciones (
) | Reimportar, y Excel o CSV para importar el balance de sumas y saldos para el nuevo período. Las columnas del balance de comprobación reflejan ahora los saldos YTD del nuevo periodo.Los balances de prueba deben ser YTD (año hasta la fecha), no balances de período. Después de importar un balance de sumas y saldos, no podrá cambiar el período de referencia del encargo.
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En la pestaña Documentos , seleccione Estados Financieros y desplácese hasta el Estado de Ingresos.
Observe las columnas para el saldo específico del periodo y los saldos YTD para el año en curso y el anterior.
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Complete el encargo del mismo modo que lo haría con un encargo anual.
