De saldibalans van een klant importeren naar een opdracht

Deze functie is alleen beschikbaar in de CaseWare Cloud Samenstel app.

Om de gegevens uit uw saldibalans in Cloud te gebruiken moet u deze eerst naar de opdracht uploaden. Soms kan dit rechtstreeks vanuit andere accountingsoftware geïmporteerd worden of met een desktop-tool. Als het programma dat u gebruikt niet ondersteund wordt kunt u de saldibalans via een Excel- of csv-bestand uploaden.

Importeren vanuit online accounting software

Via een koppeling met online boekhoudsoftware kunt u de saldibalans importeren.U kunt de volgende programma's gebruiken:

Gegevens importeren vanuit Yuki NL / SnelStart:

  1. U heeft de rol Bewerker nodig of vergelijkbare machtigingen. Het kan zijn dat u nog extra machtigingen nodig hebt om toegang te krijgen tot het bestand.

  2. From the top menu, select Trial Balance.

  3. On the trial balance page, choose a trial balance grouping structure from the drop-down menu at the top of the page.

    U kunt bijvoorbeeld:

    • Financial
    • Tax Code
    • Chart of Accounts
  4. Kies de optie Yuki NL of SnelStart

    In de pop-up wordt u gevraagd om uw API key.

  5. Voer uw API key in bij de authenticatie token.

  6. Klik op Login en vul uw inloggevens in.

  7. Selecteer de te importeren gegevens.

  8. Kies of u alleen het huidige jaar wilt importeren of inclusief de gegevens van voorgaande jaren.

    The Xero Accounting Import dialog with a client file chosen and the Import Transactional Data option selected.

  9. Klik op Importeren om af te ronden.

Gegevens importeren vanuit Twinfield:

  1. From the top menu, select Trial Balance.

  2. Kies de optie Twinfield.

  3. Een pop-up opent die u meeneemt door het inlogproces.

  4. Vul de inloggegevens van Twinfield in en klik op Inloggen.

  5. Bij de eerste keer inloggen moet u de app nog toestemming geven om te kunnen importeren. Klik op 'Yes, Allow'.

  6. Selecteer de gegevens die u wilt importeren.

  7. Maak daarbij ook de keuze of u gegevens uit voorgaande jaren wilt importeren.

  8. Klik op Importeren om af te ronden.

Gegevens importeren vanuit Exact Online

  1. From the top menu, select Trial Balance.

  2. On the trial balance page, choose a trial balance grouping structure from the drop-down menu at the top of the page.

    U kunt bijvoorbeeld:

    • Financial
    • Tax Code
    • Chart of Accounts
  3. Kies de optie Exact.

  4. Een pop-up opent die u meeneemt door het inlogproces.

    Klik op login en een nieuw scherm opent van Exact Online.

  5. Vul de inloggegevens van Exact in en klik op Inloggen.

  6. Selecteer welke gegevens u wilt importeren. Maak dan ook de keuze of u alleen het huidige jaar wilt importeren of ook de gegevens van voorgaande jaren.

  7. Klik op Importeren om af te ronden.

Bij het online importeren worden de rekeningen en groepen automatisch gemapt.

Importeren vanuit CaseWare Working Papers

Let op: Financiële gegevens kunnen vanuit Working Papers geïmporteerd worden naar SAMENSTEL+.

U kunt uw gegevens vanuit Working Papers importeren naar uw SAMENSTEL+ opdracht. Het importproces is iets anders als u geen geldige licentie meer heeft voor Working Papers. Voor meer informatie, zie Gegevens importeren vanuit Working Papers naar een SAMENSTEL+ opdracht.

Importeren vanuit andere accounting software

Als u andere accounting software gebruikt kunt u een van onze gratis hulpprogramma's gebruiken om uw gegevens snel te kunnen importeren. Welk programma u nodig heeft is afhankelijk van de software die u gebruikt.

CaseWare Cloud Import Utility

Net als CaseWare Working Papers kan de CaseWare Cloud Import Utility gebruikt worden voor de meeste accounting software. Voor de volledige lijst van ondersteunde software, zie Importeren vanuit andere accounting software.

Gegevens omzetten met de Cloud Import Utility:

  1. Download het hulpprogramma.

  2. Open na installatie het exe-bestand. Klik op Other Data Source en klik op Volgende.

    Let op: De optie Existing file kunt u negeren; deze is niet relevant voor gebruikers van Cloud. Voor meer informatie, zie de lijst met bekende problemen in Cloud.

  3. In de velden Import From en Version kunt u aangeven welke software u gebruikt.

  4. Zoek op uw computer de map waarin het bestand staat dat u wilt importeren en voeg deze toe aan Import Path. Als er meerdere bestanden in deze map staan moet u in het veld Select Client ID File nog aangeven om welk bestand het precies gaat.

  5. Klik op Volgende. In de melding die opkomt staat waar u het nieuwe bestand kunt vinden. Klik op Voltooien om het bestand om te zetten.

Het bestand dat met dit programma wordt aangemaakt kan in verschillende CaseWare Cloud apps worden geüpload.

CaseWare Transformer

Voor AuditXML 3.x (Beta) software heeft u de CaseWare Transformer nodig.

Download de CaseWare Transformer: 

Importeren vanuit QuickBooks

Volg onderstaande stappen om uw gegevens te importeren vanuit het programma Quickbooks.

Importeren vanuit Quickbooks:

  1. Klik op onderstaande link om de CaseWare Cloud Import Utility te downloaden.

  2. Open na installatie het exe-bestand. Klik op Other Data Source en klik op Volgende.

    Let op: De optie Existing file kunt u negeren; deze is niet relevant voor gebruikers van Cloud. Voor meer informatie, zie de lijst met bekende problemen in Cloud.

  3. In de velden Import From en Version kunt u aangeven welke software u gebruikt.

  4. Voor de Versie kiest u QuickBooks Online.

  5. Bij Import Path kunt u browsen en het geëxporteerde klantbestand selecteren.

  6. Geef de instellingen op voor het importeren (zoals Prior year data of de Period Date Sequence).

  7. Klik op Volgende en Voltooien.

  8. U krijgt een melding op het zip-bestand op te slaan.

  9. Ga in uw opdracht naar de pagina Data en selecteer in het tabblad Importeren de optie Desktop Accounting Software.

  10. Selecteer het zip-bestand dat u heeft opgeslagen in Stap 8.

    De gegevens worden nu naar de opdracht geïmporteerd en staan onder het tabblad Rekeningen.

Importeren vanuit een Excel- of CSV-bestand

Als de software die u gebruikt niet door onze importfuncties ondersteund wordt, kunt u de gegevens exporteren naar een csv-bestand en dit bestand gebruiken voor de import. Om te importeren kunt u zowel een Excel-bestand als een csv-bestand gebruiken.

Gegevens importeren vanuit een Excel- of csv-bestand:

  1. From the top menu, select Trial Balance.

  2. On the trial balance page, choose a trial balance grouping structure from the drop-down menu at the top of the page.

    U kunt bijvoorbeeld:

    • Financial
    • Tax Code
    • Chart of Accounts
  3. U kunt Excel- of csv-bestanden naar de pop-up slepen of bladeren en een bestand op uw computer selecteren. Als het bestand al naar de opdracht is geüpload kunt u het bestand uit de opdracht selecteren.

    Het venster om Excel- en csv-bestand te uploaden.

  4. Via de keuzelijsten onder Importeren als kunt u de kolommen mappen. Als u een kolom niet wilt importeren, selecteer dan Niet importeren.

    Kolommen mappen van geïmporteerde gegevens.

  5. Klik op Importeren om af te ronden.

De geïmporteerde gegevens zijn toegevoegd aan de saldibalans.

Probleemoplossing

Probleem

U heeft alle stappen gevolgd om de gegevens te importeren vanuit de boekhoudsoftware maar na afronding worden gegevens niet geïmporteerd.

Oplossing

Als de datum jaareinde opgegeven in de opdracht niet overeenkomt met die in het bronbestand worden de gegevens niet geïmporteerd. Open de opdrachteigenschappen en controleer of de datum jaareinde goed is opgegeven.

Opdrachteigenschappen instellen.