Conclude the engagement

Deze functie is alleen beschikbaar in de CaseWare Cloud Samenstel app.

Once you finish the fieldwork for your online engagement, your next step is to conclude the engagement.

De jaarrekening opstellen

You can create a financial statements document for the client where you explain your findings and present a conclusion. The financial statements document is automatically populated with some data as you complete other documents. However, you need to customize the financial statements document for your client.

To prepare the financial statements, see Prepare financial statements.

Wijzigingen in de jaarrekening reviewen

You can review the changes made to the financial statements content using Review Tools. This includes added, modified and deleted content. The following review tools are available:

  • Nieuwe inhoud () - Nieuwe inhoud dat is toegevoegd door medewerkers.

  • Uitgezonderde inhoud () - Inhoud dat is uitgezonderd door medewerkers.

  • Veranderingen aan tekstgebied () - Wijzigingen die zijn doorgevoerd aan tekstgebieden die aangemaakt zijn in de standaard inhoud.

  • Veranderingen aan dynamische tabel () - Wijzigingen die zijn doorgevoerd aan de dynamische tabellen die aangemaakt zijn in de standaard inhoud.

  • Overschreven saldi () - Rijen waarin een saldo overschreven is worden gemarkeerd met een icoon.

  • Controle van saldi () - Rijen in de tabel kunnen vergeleken worden om aansluitingsverschillen op te zoeken. Vergeleken rijen worden gemarkeerd met een icoontje.

    Als er rijen zijn met een aansluitingsverschil worden deze aangeduid met een stop-icoon (). Rijen waarvan de saldi aansluiten worden aangeduid met een groen vinkje ().

Wijzigingen in een jaarrekening controleren:

  1. Klik op het icoon Review hulpmiddelen () in de documentnavigatie.

    Let op: Er wordt een rode stip weergegeven als er aansluitingsverschillen zijn gevonden. () Zo kunt u meteen zien of er verschillen in de balans zijn en deze aanpassen.

  2. Klik op de knop in de pop-up om de Review hulpmiddelen aan- of uit te schakelen.

    De review hulpmiddelen inschakelen.

  3. Vink de hulpmiddelen aan die u wilt gebruiken.

    De optie Review hulpmiddelen is ingeschakeld.

  4. Klik opnieuw op het icoon Review hulpmiddelen of ergens in het document om de pop-up weer te sluiten.

    Het icoontje wordt blauw () als de hulpmiddelen staan ingeschakeld.

    Ook worden nu het aantal wijzigingen getoond aan ieder hoofdstuk van de jaarrekening (als er wijzigingen zijn).

    Het aantal wijzigingen gedaan aan ieder hoofdstuk wordt getoond naast de titel.

  5. Klik op een hoofdstuk om de wijzigingen te controleren.

    Wijzigingen worden aangeduid met het overeenkomende icoontje.

    Wijzigingen worden aangeduid met het overeenkomende icoontje.

View and share financial statements

You can use the Open link in new tab or Open link in new window options to view multiple financial statements. The new tab or new window opens with the currently selected area displayed.

You can also share a link to a financial statement or a specific area in a financial statement with other members of the engagement team. For example, you can share a link to the Notes area in your financial statement to request a review from a team member.

When you share the financial statement URL address with your team, they can use the link to open the financial statement.

To share a link to a specific area in the financial statement:

  1. Open de jaarrekening en ga naar de documentnavigatie.

  2. Select the area that you want to share.

  3. Copy and share the URL address.

    The link opens the financial statement with the area you selected in step 2 displayed.

Als u een kopie van de jaarrekening op papier of digitaal wilt opslaan kunt u de jaarrekening print. Met de printoptie wordt het document omgezet naar een PDF-bestand die kunt afdrukken of opslaan.

De jaarrekening printen:

  1. Open de jaarrekening en ga naar de documentnavigatie.

  2. U kunt eventueel de Printinstellingen voor document nog wijzigen onder Instellingen ().

    Voor specificaties, pagina-eindes of hoofdstukken kunt u apart de printinstellingen aanpassen:

  • Voor de specificaties gaat u naar Instellingen () | Printinstellingen voor specificaties.

  • Voor hoofdstukken in het document gaat u naar Meer acties () | Pas printinstellingen aan.

  • Voor een pagina-einde gaat u naar Meer acties () | Printinstellingen.

  1. Klik op het icoon Printen () in de documentnavigatie.

    Als printen in bulk beschikbaar is opent onder het icoon Printen een keuzemenu (). Selecteer de beschikbare groep documenten om deze tegelijk af te drukken.

    Let op: Als in het document nog (tekst)placeholders staan die nog niet zijn ingevuld krijgt u een melding zodra u op Printen klikt.

De jaarrekening wordt omgezet naar een PDF-bestand en wordt geopend in een nieuw tabblad in uw browser.

Archive the engagement

You can download archival engagement information for offline storage.

Download a reference copy

You can download a .zip file containing all of the documents in your engagement’s document manager. Forms and checklists will be in PDF format. Documents that you uploaded to the engagement file are included unchanged.

To download a copy of your engagement:

Select the Information icon () and choose Download reference copy.

A .zip file downloads to the location specified in your browser settings.

Download an XBRL file

If your engagement includes eXtensible Business Reporting Language (XBRL) information, you can download an .xml file containing this information.

To download an XBRL file:

Select the Information icon () and then choose the desired item under XBRL.

An .xml file downloads to the location specified in your browser settings. If there is only one taxonomy and entry point in your engagement file, the available option is Create XBRL document.